その他,資産運用

2022年1月現在の利益が300万円を超えました

現在、一端全ポジションを清算して静観モードに入っています。ポジション考察的には下落する可能性が高そうですが、不自然にも27000円を目前にすると急激に反発しているので1回騙し上げする可能性も捨てきれず、どっちつかずの状態です。

オススメのポジション

前述通り、大きく上昇する可能性を残していますがその中でも敢えて手を出すとするならば以下の通りでしょう。

  • 3限月先物miniを27,600円割れでショート(S)※逆指値推奨
  • 3限月先物miniを27,900円で指値、28,000円で指値。いずれもショート(S)

若しくは、

  • 22年03限月プットオプション23,500円をショート(S)
  • 22年03限月コールオプション30,500円をショート(S)
  • ↑これは1枚ずつで1セット。1セットに付き運用資金110万円が推奨

解説

先物手口分析から考察するに下値28,000円上値28,500円上昇突き抜け判断は28,800円超えというところ。で、現在の日系平均先物は27,660円(18:55)になっているので、「下値28,000円だったら買いじゃないか?」となりますが、少しオプションの建玉が妙なので暴落再来の可能性は残しています。

となると、戻り売りをするよりも落ちてきた流れに乗った方がいいので、27600円付近に売りを逆指値で注文しておくのは割と手堅い方法だと思います。27,900円に売りを入れるのは最近はこの辺りが天井になることが多い為です。

ただ、どうしても上昇しそうな雰囲気もあるし、下落しそうな雰囲気もあるので暫くは上下に揺れる展開かもしれません。そうなればタイムディケイ狙いでプットとコールを売りで保有し、ショートストラングルを組成するのも手堅い方法です。

ショートストラングル

マネックスラウンジ ショートストラドル & ショートストラングル - 先物・オプション講座|マネックス証券
出典:マネックス証券

ショートストラングルは同限月の異なる権利行使価格のコールとプットをショートで保有することで組成されます。上記で紹介したポジションの場合だと、約110万円で想定される利益はコール49,000円とプット130,000円で合計179,000円です。この179,000円は2022年3月11日のSQ値が23,500円~30,500円の中に収まっていれば全額貰えます。一方で、23,500円以下あるいは、30,500円以上になってしまうと1円超過するごとに1,000円が損失となって計上されます。

よって、損益分岐点は以下の通り

下値・・・23,321円

上値・・・30,679円

デルタ的にこの辺りが最も適した数字になるので、ご参考までにどうぞ。注文方法や上記説明でも理解が追いつかない方はBuzzBullコンサルをご利用ください。ご利用は無料です。詳しくは最下部をご覧ください。

今月の利益(1月1日~1月21日現在)

今月は+305万円の利益で今のところ進んでいますね。総資産的にかなり増えました。暴落暴騰は、ご祝儀相場なので大変ありがたいことです。200万くらい出金するかもしれません。ほとんど先物miniをショートしたことで得られた利益ですが、デルタヘッジで噛ませておいた二次考察分のプットも利益になっていますね。これは成功パターンなので必ずしもこうなることが二次考察の目的ではないので予めご理解ください。

先物口座の総資産は2,332万円になりました。株も優待目的でいくつか持っているので証券口座全体で言えば5,000万位です。

こんな感じで平均取得単価27,912円でガッチリ掴んでました。

主に宣伝目的で始めましたがInstagramにも載せているので興味があればご覧ください。

@gygygy___m

300万円は満足水準到達なので勢いこのまま攻めるよりも一端冷静になって状況を見極めることが大切だと思っています。なのでノーポジ状態にしました。冒頭で推奨銘柄載せていますが、筆者は指値も逆指値もしておらず完全真っ白な状態です。個人的に現時点での正解はノーポジの静観だと思っています。

ただ転換値を下に抜けたら売りでもいいかなと思っていますが、次入るときは恐らく5枚がMAXです。4分の1ですね。自信が無いというよりかは打診的な意味を持っての5枚です。これは2300万の資産に対しての数字ではないので200万の人も5枚でいいと思います。

転換値は移動するので明確にコレという数字はないですが、27600円位でいいと思います。冒頭で推奨した値です。

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