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2021年12限月MSQは暴落に注意

現在の時刻は2021年12月8日午前5時になったばかりです。MSQ算出日まであと1日とちょっとですが、金曜日(水、木、金)までのどこかで大きく暴落すると踏んでいます。現在は先物価格で28,810円を付けており29,000円を淡々と狙っているような展開。各証券会社のアナリスト達も29,500円を予想していますが、筆者はここまで到達はしないと予想。その前に27,000円台までストンと落ちると思っています。

機関投資家のポジションに変化あり・・・?

筆者は主要機関投資家の先物オプションのポジションを時系列で集計しており、変化があるごとに対策を講じています。先物については期先へのロールかと思いますが、大きな変化が見られ売りが目立つ展開になっています。またコールが大幅に増えているので29,000円台へ目指すのではないかと思っています。28800円では一端、重しとなる可能性があります。

実際、午前3時頃からこの価格帯で停滞していますが、ここは日中で上抜けする可能性の方が高いと思います。この変化は先週末から見られていたので、月曜日時点で大量ロングを実行し、評価益が200万円を超えています。

今後のシナリオ

とはいえ先週は大きく損失を計上してしまったのも隠せない事実です。今後は不安定な値動きが交錯する可能性がありデリバティブトレーダーには戦い難い場面が続くでしょう。初心者はもちろん玄人もいまは相場から離れて嵐が去るのを待ってみるのも正しい選択ではないかと思います。

通常、12月と1月は株価が上がる傾向にあります。それは有名な話なので火曜日の大幅上昇で売り方を買い方に転換させて油断させたところで奈落の底に連れて行く大口の常套手段も見えています。

活況に次ぐ活況で安心している方は多いと思いますが、現在ポジションを保有していて含み益を抱えているトレーダーは、逆指値を常に張っておくか28800円から100円単位での売り上がりで先物ヘッジを加えるか安くなっているプットを購入するのが得策ではないでしょうか?

ヘッジを加える場合はminiで行うと思いますが、しっかりとギリシャ調整することもお忘れなく。

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引用:note

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