先物オプション,詳しく学ぶ

【001】テクニカル分析で軌道を読もう

この記事ではテクニカル分析について書いていこうと思います。投資の分析にはファンダメンタルズ分析(情報分析)とテクニカル分析(チャート分析)の2種類があります。その中でもテクニカル分析は人気です。視覚的なものもあるし、何となくカッコイイみたいな風潮があるんでしょうか?

ちなみに金融機関のプロップトレーダーでも多いのはテクニカル分析です。でも成績上位10名のほとんどはファンダメンタルズ分析が主流です。当時、筆者がプロップトレーダーとして働いていたときに1位と2位の先輩で差が10倍ぐらい離れていましたが、1位の先輩はチャートは一切見ずに情報だけで売買していました。まあそれもそれでぶっ飛んでいますが・・・。

筆者はテクニカル分析40%、ファンダメンタルズ分析60%くらいの割合でやっています。テクニカル分析だけで売買の判断を下すことは無いですが、ファンダメンタルズ分析で出た数値にテクニカル分析でも近い数値が出ると結構自信を持って売買できるので安心材料にはなるかなって思っています。

証券会社のツールは使わない

証券会社の口座を開設すると、その証券会社が提供している分析ツールが無料で使用できるようになります。(ほとんどの会社で)ただちょっと使い難いです。筆者はこれまで下記の証券口座を今まで触ってきました。

  • SBI証券
  • 楽天証券
  • マネックス証券
  • DMM証券
  • 岡三証券(オンライン)
  • auカブドットコム証券
  • SBIネオトレード証券
  • サクソバンク証券
  • GMOクリック証券

で、この中で1番を選ぶとするなら、DMM証券かGMOクリック証券です。ただDMM証券は先物ができない上に株も取扱い銘柄が少ないのであんまりオススメできないです。メジャーな株目的なら断トツですが・・・。GMOクリック証券は多くの先物トレーダーが使っているのでオススメです。筆者もスマホでみるときはGMOクリック証券のアプリで見ることが多いです。

ただ分析する上では使い難いところも多々あります。GMOクリック証券はシンプルなので単純に今の株価を見たい時とかには向いているんですよね。操作も楽ちんです。

分析を目的とした場合は外部のツールが意外にもオススメです。それがTrading Viweというサイトです。

出典:TradingView – すべての市場を追跡

今回はTradeing Viewの使い方について書いていきます。無料プランと有料プランがありますが、基本的な操作は無料プランで十分です。ただ有料プランの方ができることも多いです。見れる情報も多くなるので、ご自身で分析される場合で、運用資金が500万以上あるなら有料プランの方がいいです。

見るべきポイント

まずはトレンドラインだけ意識していればいいです。トレンドラインというか直近の動きで付けた最高値①と最高値②を線で繋いで、最安値①と最高値②を線で繋ぐだけです。めっちゃ簡単です。

こんな感じで黄色の丸で目印を打っていますが、トレンドラインを引くと横向きの三角形になります。これがトレンドボックスです。基本的に株価はこのトレンドの中で値動きを繰り返します。で、このトレンドラインの下を抜けると大きな下落に発展したり、あるいは上のラインを抜けると大きく上昇します。

だいたいはトレンドラインで反発するか反落するんですが、その反落反発の動きが長ければ長いほどパワーを溜めていると考えてください。筆者の感覚的に2~3ヵ月の間トレンドラインを割らない場合は爆発することが多いです。

トレンドラインを割ってもちょこっと動くだけですぐに戻すことがあります。そういった場合は再度トレンドラインを引き直します。

上記画像は日足をベースにしています(1本1本のブロックが1日の値動きをまとめたもの)が、今度は週足をベース(1本1本のブロックが1週間の値動きをまとめたもの)にしてみていきましょう。

こんな感じです。ちょーっと見え難いですが、先ほどのトレンドラインが週足でも引っ掛っているのが分かります。なのでこのトレンドラインは結構意識されるかと思います。こんな感じで日足と週足で見ていきます。月足はどうでもいいです。

で、普段は分足で見ます。筆者は1時間足で見ることが多いです。

これが1時間足です。そろそろ反発か、トレンドラインの下抜けですね~いま朝の6時半なので明日のお楽しみです。

余談ですが、筆者は先物を売っています。現時点での評価利益は16万弱ですが、朝起きたら(今がもう朝なんですが)たぶん利益が80~100万ぐらいになってると思います。(この日は祝日で先物市場は開いていないけど、CFD市場は開いているので損益の反映がされていません)運用資金は3000万弱なので、300万でやってたら8~10万の利益ぐらいです。おいしいですよね。

暴落地点の予想なんですが、通常はよく反発しているラインを探します。ただちょっと今回見当たらないのでまた何カ月か数年経ったら記事を更新しようかと思います。

一応、現在の日経平均先物価格が26,300円なので、節目となる25,000円は結構底堅く見られると思います。

ただ筆者は冒頭でも書いているようにテクニカル分析は決定材料ではないので暴落地点の予想とかもファンダメンタルズ分析で判断します。テクニカル分析では上記の様にトレンドラインを引いて、直近数日間~数週間の間での目安を図っているだけです。

つまり狭義レンジの把握に役立っているわけです。ただまあ狭義レンジは中長期目的での運用では見なくてもいいので、必ずしも多くの人が必要とする目安でもないんですよね。

その人の資産、その人の運用スタイルによってきます。なので自分がどういうタイプか分からない方は1度ご相談ください。

BuzzBullコンサルティングの受講生を随時募集しています!国内初となる完全無料での投資スクールです。受講生様のライフスタイルや資産状況に応じて運用スタイルの提案を行い、どうすれば利益が出るのか?どのボタンを押して注文するか?等、初心者の方でも安心して学習頂けます。

年々増加傾向にある物価や社会保険料などの絶対支出に加え、低下傾向にある所得。将来的に投資が必要な時期が必ずやってきます。いつか覚えるなら早い方が断然良いです。

恒常的な利益獲得を目標

残念ながら弊社が教える投資法では、一発逆転劇の様な運用手法ではありません。その為、100万円を投資して、一夜にして数千万円に化けるような夢物語ではありません。その様な大博打系投資方法を希望する方には合わないでしょう。

弊社が提供する運用スタイルでは、毎月安定して利益を継続的に獲得することを目標としています。毎月の利益が数万円~多くても30万円程度を目標としています。その代わり、手堅い運用方法だと感じています。

代表は元外資系投資銀行出身者

弊社の代表は国内でプロップトレーダーとして働いていました。プロップトレーダーというのは会社の資金を使って株や先物を売買して利益を稼ぐ仕事です。成果主義なので結果が出なければ他部署に異動が原則です。月間損失を出そうものならたった1度でも部署異動となってしまいます。そんな厳しい環境下で何年も継続してトレーダーを経験した技術は本物です。

プロップトレーダーを経験後はアメリカの投資銀行に転職しました。そこでフロントオフィスを経験し、営業を学びました。どうすれば上手くお客様に伝えられるのかを日々勉強してきたのです。こうした経験を経て金融情報Webメディア|BuzzBullは誕生いたしました。

現役の先物トレーダー

代表は今も先物取引を日々行っています。先物取引について指導するならば現時点においてでも結果を出していることが大前提であると思うからです。「過去にこれだけの利益を出しました」「〇〇年投資経験があります」こんなものは参考材料であって決定材料とはいきません。過去にどれだけの成果を出していてもその裏で損失を出している可能性もあるからです。

大事なのは直近の成績です。現時点においてでも結果をあげている人からでなければ真の運用方法を学ぶことは不可能ではないでしょうか。

特に先物取引というのは不思議なもので数日でもサボってしまうと現在の状況が全く分からなくなってしまいます。常に先物市場の前線で活動していることこそがコンサルティングする者にとっても重要であると考えています。

有料投資スクールに疑問視

国内には実に多くの投資スクールが存在します。しかしどこも高額で数十万円~高額なところでは200万円以上も掛かります。国家資格も存在しない技術を提供するのに高額な受講費を掲げるスクールには疑問が残ります。

弊社としては、高額であればあるほど投資技術に自信が無いのでは?と勘繰ってしまいます。本当に投資技術に自信を持っているならば、成果報酬制にして受講生が利益を獲得してから徴収すればその方が儲かるのではないか?と思いますが、なぜか成果報酬型の投資スクールは見当たりません。

受講生が先払いで高額な受講費を支払って、門を開けてみなければ実態が分からない有料投資スクールはやや不安が残るのも実態としてあると思います。

不特定多数を相手に教えられるのか?

どこの投資スクールも大勢を相手に講義するセミナー形式を採用しています。これにも疑問を感じています。確かに簡単な内容であれば一度に大勢を相手にした方が効率が良いでしょう。ただ具体的な部分は不可能だと感じています。

なぜなら投資にはタイムスパンをいかにうまく利用するかが重要であると言われているからです。24時間ずっとパソコンの前に張り付いている金融機関のトレーダーと、日常の合間ほんの10分、20分で取引を試みるトレーダーとではまるで考え方が違うからです。また、運用資金数百万円のトレーダーと、数億円のトレーダーでも考え方は異なります。

こうした背景があるのに、同じひとつの空間で大勢を相手に一度に教えるのは弊社では不可能だと思っています。

料金の完全無料はホント?

Webサイトにも詳しく書かれていますが本当です。問い合わせも無料ですし、相談も無料。コンサルティングサービスを受けるのも無料です。アフターサービスも無料です。

細かく伝えるならば、対面でご受講を希望される場合は、指定場所までの交通費、リモートで受ける場合は電気代や通信代などの諸経費は受講生様でのご負担です。

実のところ本当は有料で始める予定でしたが、有料にして受講生様の投資資金を減らすよりも、無料にしてより多くの投資資金で先物取引をはじめてもらいたいとの思いから無料で始めることにしました。

ただ無料で始めると今度は怪しさが出てしまったことが残念な部分ではあります・・・。

どうやって収益を獲得しているの?

他社はどこも有料でしかも高額なサービスを完全無料にしているとどこで収益化をしているのかは気になるところではあると思います。これはいま皆様が閲覧頂いている当メディアサイト”BuzzBull”に掲載して頂いている企業からのスポンサー料とGoogleからの広告料で運営を行っています。これらはアクセス数が増加すればするほど弊社の売上に繋がります。また弊社が先物取引を行っており、そこで利益を獲得しています。

コンサルティングをご受講後はご自身で投資を行って頂きますが、投資には日々の分析が必要不可欠です。分析を行う為には当メディアサイトにアクセスしなければならず、そこでアクセス数を獲得しております。分析には有料のモノ(既に分析済となる既製品状態のもの)もありますが、全て無料で取得可能です。

お金を払って分析された既製品を購入(有料)するかご自身で分析(無料)するかはご自身で選ぶことができます。有料と言っても僅か796円とランチ代以下で購入可能なので時短したい方にはオススメです。

受講資格はあるの?

運用資金で200万円以上お持ちの方を対象としています。銀行口座の預金残高または証券口座の余力で200万円以上保有していることが確認できなければコンサルティングを受けることができません。

理由として、コンサルティングを受講後はなるべく早めに先物取引をご経験して頂きたいと思っています。「いまは手持ちが無いけど、受けるだけ受けておこう」ではやり方を忘れてしまって意味がありません。

また弊社が思う投資が継続する毎月の利益は5万円以上です。毎月の利益で5万円以上でれば多少面倒に感じても先物取引を継続する動機に繋がると感じています。毎月5万円以上の利益を獲得するには最低でも200万円が必要です。

営業時間は?

24時間いつでもご受講可能です。但し、講師が代表の場合、平日の9時~15時は先物取引をしていることが多く、この時間帯は予約が取り難いです。尚、深夜帯(22時30分以降)も代表は先物取引を行っていますが、コンサルティングを受講することは可能です。但し、受講中、先物取引をする為に数分中断する場合があります。

講師が代表ではなく、弊社の従業員の場合は先物取引を行っていないので、いつでも対応させて頂いております。土日祝日も対応しているのでお気軽にお問い合わせください。

注意事項

投資に絶対はございません。弊社が教える運用方法で確実に勝てる保障はどこにもございません。受講生様が弊社が教える運用方法で獲得した損益の帰属先は全て受講生様となります。受講生様が利益を獲得したからといってそのうちの一部を請求することも無ければ、受講生様が損失をしたからといってその一部を負担することもございません。投資は全て自己責任です。予めご理解の程ご受講頂けますと幸甚に存じます。

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